Ajouter un ou plusieurs bénéficiaires

Ajouter un bénéficiaire unique

Vous pouvez ajouter un bénéficiaire unique de deux façons différentes.

• Depuis le menu Virements de votre espace de travail.
• Pendant la création d’un nouveau virement.

Depuis votre espace de travail

Pour ajouter un bénéficiaire seul depuis votre espace de travail :

1. Accédez au menu Virements de votre espace de travail ;
2. Naviguez jusqu’au menu Bénéficiaires ;
3. Cliquez sur Nouveau bénéficiaire puis surBénéficiaire unique ;
4. Saisissez les informations obligatoires demandées : nom et IBAN. Ces informations ne pourront plus être modifiées par la suite, à moins de supprimer et recréer le bénéficiaire.
5. Complétez facultativement : la catégorie du bénéficiaire et son adresse e-mail (pour l’informer quand vous lui faites un virement).

La catégorie ou l’adresse e-mail d’un bénéficiaire peuvent être complétées ou modifiées ultérieurement. Nous ne proposons pas encore la création de catégories personnalisées de bénéficiaires mais nous prévoyons de développer cette fonctionnalité au cours des prochains mois.

Pendant la création d’un nouveau virement

Pour ajouter un bénéficiaire seul au moment où vous faites un virement :

1. Accédez au menu Virements de votre espace de travail ;
2. Cliquez sur Nouveau virement puisVirement unitaire ;
3. Cliquez sur Sélectionner un compte à créditer ;
4. Un panneau avec l’ensemble de vos bénéficiaires apparaît alors. Cliquez surAjouter un bénéficiaire et complétez les informations demandées.

Importer plusieurs bénéficiaires à la fois

Voici un tutoriel pour importer plusieurs bénéficiaires à la fois, à l’aide d’un fichier XLSX ou CSV.

Étape 1. Téléchargez ce modèle (vierge) de fichier, au format que vous préférez :

• Importer un groupe de bénéficiaires — Modèle vierge au format XLSX
• Importer un groupe de bénéficiaires — Modèle vierge au format CSV

Étape 2. Ouvrez le fichier avec Microsoft Excel ou le tableur de votre choix.

Étape 3. Gardez le titre des colonnes inchangé.

Étape 4. Remplissez le fichier. Voici quelques précisions qui vous aideront à le remplir correctement :

• Colonne 1 : Nom du bénéficiaire (obligatoire)
  • Une suite de caractères.
  • Exemple : Thomas Wayne
• Colonne 2 : IBAN (obligatoire)
  • Le numéro du compte du bénéficiaire. Un code pays suivi d’une série de chiffres. Seuls les IBAN de pays SEPA sont pris en compte. 
  • Exemple : FR7612345000012182250184938
• Colonne 3 : Catégorie (optionnel)
  • La catégorie du bénéficiaire. Pour que l’import fonctionne, il faut que la valeur corresponde à une catégorie existante sur votre compte. Par défaut, les catégories existantes sont Client, Employé, Fournisseur, Service public, et Autres.
  • Exemple : Employé
• Colonne 4 : E‑mail (optionnel)
  • Une adresse e‑mail valide. Elle sera utilisée pour notifier le bénéficiaire en cas de virement.
  • Exemple : thomas@wayneentreprises.com

Voici un exemple visuel d’un tableau correctement rempli :

Pour y voir plus clair sur ce que vous devriez obtenir, voici un modèle de fichier (rempli) qui fonctionne : 

• Importer un groupe de bénéficiaires — Modèle rempli au format XLSX
• Importer un groupe de bénéficiaires — Modèle rempli au format CSV

N’hésitez pas à le comparer avec le vôtre pour déceler d’éventuelles erreurs. 

Étape 5. Enregistrez votre fichier au format CSV ou XLSX. Pour les CSV, choisissez UTF-8 comme format d’encodage du texte. 

Étape 6. Accédez au menu Virements de votre espace de travail, puis à l’onglet Bénéficiaires. Cliquez sur Nouveau bénéficiaire puis surGroupe de bénéficiaires.

Étape 7. Importez votre fichier nouvellement créé, puis suivez les instructions.